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招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 蔡振、王宁远 · 跟踪 上证科创板综合价格指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0506累计 1.0506净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0506 | 1.0506 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0764 | 1.0764 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0814 | 1.0814 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1182 | 1.1182 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1356 | 1.1356 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1261 | 1.1261 | −4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1732 | 1.1732 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1966 | 1.1966 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1932 | 1.1932 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1876 | 1.1876 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1801 | 1.1801 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1523 | 1.1523 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1554 | 1.1554 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1203 | 1.1203 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1195 | 1.1195 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1216 | 1.1216 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1400 | 1.1400 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1539 | 1.1539 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1569 | 1.1569 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1669 | 1.1669 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。