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兴银中证红利低波动指数发起C 024631
指数型-股票 · 兴银基金管理 · 基金经理 翁子晨 · 跟踪 中证红利低波动指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9946累计 0.9946净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9946 | 0.9946 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9908 | 0.9908 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0025 | 1.0025 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9961 | 0.9961 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0012 | 1.0012 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9842 | 0.9842 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9865 | 0.9865 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9759 | 0.9759 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9624 | 0.9624 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9630 | 0.9630 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9650 | 0.9650 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9634 | 0.9634 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9677 | 0.9677 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9674 | 0.9674 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9656 | 0.9656 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9665 | 0.9665 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9700 | 0.9700 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9769 | 0.9769 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9849 | 0.9849 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9814 | 0.9814 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。