返回基金中心
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 024629
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 李俊 · 跟踪 中证新能源汽车指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6007累计 0.6007净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6007 | 0.6007 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6124 | 0.6124 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6034 | 0.6034 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6060 | 0.6060 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6022 | 0.6022 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5970 | 0.5970 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6120 | 0.6120 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6250 | 0.6250 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6287 | 0.6287 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6248 | 0.6248 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6248 | 0.6248 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6173 | 0.6173 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6170 | 0.6170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6170 | 0.6170 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6256 | 0.6256 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6191 | 0.6191 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6309 | 0.6309 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6398 | 0.6398 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6399 | 0.6399 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6447 | 0.6447 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。