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华夏房地产ETF联接D 024628
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 张金志 · 跟踪 中证全指房地产指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5795累计 0.5795净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5795 | 0.5795 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5830 | 0.5830 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5994 | 0.5994 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6011 | 0.6011 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6074 | 0.6074 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6030 | 0.6030 | +3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5800 | 0.5800 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5865 | 0.5865 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6007 | 0.6007 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6011 | 0.6011 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5964 | 0.5964 | +3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5735 | 0.5735 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5541 | 0.5541 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5530 | 0.5530 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5474 | 0.5474 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5548 | 0.5548 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5552 | 0.5552 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5719 | 0.5719 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5765 | 0.5765 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5866 | 0.5866 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。