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华富沪深300指数增强C 024627
指数型-股票 · 华富基金 · 基金经理 郜哲、吴志鹏 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9491累计 0.9491净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9491 | 0.9491 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9522 | 0.9522 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9666 | 0.9666 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9642 | 0.9642 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9646 | 0.9646 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9916 | 0.9916 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0105 | 1.0105 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0154 | 1.0154 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0153 | 1.0153 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0078 | 1.0078 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9961 | 0.9961 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0015 | 1.0015 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9939 | 0.9939 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0001 | 1.0001 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0086 | 1.0086 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0170 | 1.0170 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0217 | 1.0217 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0207 | 1.0207 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0232 | 1.0232 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0148 | 1.0148 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。