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苏新中证800自由现金流指数C 024625
指数型-股票 · 苏新基金 · 基金经理 林茂政、鲍浩政 · 跟踪 中证800自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0278累计 1.0278净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0278 | 1.0278 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0216 | 1.0216 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0232 | 1.0232 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0172 | 1.0172 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0126 | 1.0126 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0070 | 1.0070 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9975 | 0.9975 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9965 | 0.9965 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9966 | 0.9966 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0026 | 1.0026 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0118 | 1.0118 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0124 | 1.0124 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0093 | 1.0093 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0067 | 1.0067 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0087 | 1.0087 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0172 | 1.0172 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0256 | 1.0256 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0274 | 1.0274 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0441 | 1.0441 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0523 | 1.0523 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。