返回基金中心
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 024623
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 肖承志 · 跟踪 中证全指自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0301累计 1.0331净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0301 | 1.0331 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0508 | 1.0538 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0477 | 1.0507 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0485 | 1.0515 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0482 | 1.0512 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0416 | 1.0446 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0360 | 1.0390 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0265 | 1.0295 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0257 | 1.0287 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0313 | 1.0343 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0398 | 1.0428 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0493 | 1.0523 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0503 | 1.0533 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0449 | 1.0479 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0380 | 1.0410 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0455 | 1.0485 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0504 | 1.0534 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0594 | 1.0624 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0611 | 1.0641 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0824 | 1.0854 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。