返回基金中心
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 024622
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 肖承志 · 跟踪 中证全指自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0327累计 1.0357净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0327 | 1.0357 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0534 | 1.0564 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0504 | 1.0534 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0512 | 1.0542 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0509 | 1.0539 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0442 | 1.0472 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0385 | 1.0415 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0291 | 1.0321 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0282 | 1.0312 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0338 | 1.0368 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0423 | 1.0453 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0518 | 1.0548 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0528 | 1.0558 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0474 | 1.0504 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0405 | 1.0435 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0480 | 1.0510 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0529 | 1.0559 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0619 | 1.0649 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0636 | 1.0666 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0850 | 1.0880 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。