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嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 田光远 · 跟踪 中证机器人指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7950累计 0.7950净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7950 | 0.7950 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8185 | 0.8185 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8427 | 0.8427 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8468 | 0.8468 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8665 | 0.8665 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8650 | 0.8650 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8978 | 0.8978 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9016 | 0.9016 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8969 | 0.8969 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9195 | 0.9195 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9287 | 0.9287 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9349 | 0.9349 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9346 | 0.9346 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9341 | 0.9341 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9169 | 0.9169 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9122 | 0.9122 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9073 | 0.9073 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9149 | 0.9149 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9117 | 0.9117 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9251 | 0.9251 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。