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摩根沪深300自由现金流ETF联接C 024614
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 曲蕾蕾 · 跟踪 沪深300自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1112累计 1.1112净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1112 | 1.1112 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1082 | 1.1082 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1002 | 1.1002 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0949 | 1.0949 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0842 | 1.0842 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0751 | 1.0751 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0769 | 1.0769 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0742 | 1.0742 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0765 | 1.0765 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0859 | 1.0859 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0858 | 1.0858 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0815 | 1.0815 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0808 | 1.0808 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0867 | 1.0867 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0930 | 1.0930 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0996 | 1.0996 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1029 | 1.1029 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1160 | 1.1160 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1214 | 1.1214 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1163 | 1.1163 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。