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摩根沪深300自由现金流ETF联接A 024613
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 曲蕾蕾 · 跟踪 沪深300自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1212累计 1.1212净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1212 | 1.1212 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1268 | 1.1268 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1169 | 1.1169 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1139 | 1.1139 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1059 | 1.1059 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1005 | 1.1005 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0897 | 1.0897 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0805 | 1.0805 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0823 | 1.0823 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0795 | 1.0795 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0819 | 1.0819 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0912 | 1.0912 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0868 | 1.0868 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0861 | 1.0861 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0920 | 1.0920 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0983 | 1.0983 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1049 | 1.1049 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1082 | 1.1082 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1214 | 1.1214 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。