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平安上证红利低波动指数E 024611
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 王郧 · 跟踪 上证红利低波动指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1607累计 1.1757净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1607 | 1.1757 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1580 | 1.1730 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1622 | 1.1772 | +1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1452 | 1.1602 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1481 | 1.1631 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1369 | 1.1519 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1214 | 1.1364 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1219 | 1.1369 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1248 | 1.1398 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1231 | 1.1381 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1272 | 1.1422 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1276 | 1.1426 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1242 | 1.1392 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1256 | 1.1406 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1281 | 1.1431 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1343 | 1.1493 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1433 | 1.1583 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1392 | 1.1542 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1508 | 1.1658 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1475 | 1.1615 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。