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平安上证180ETF联接E 024609
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 王郧 · 跟踪 上证180指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1181累计 1.1181净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1181 | 1.1181 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1211 | 1.1211 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1202 | 1.1202 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1276 | 1.1276 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1222 | 1.1222 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1202 | 1.1202 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1350 | 1.1350 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1507 | 1.1507 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1567 | 1.1567 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1553 | 1.1553 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1449 | 1.1449 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1369 | 1.1369 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1422 | 1.1422 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1369 | 1.1369 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1415 | 1.1415 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1453 | 1.1453 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1580 | 1.1580 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1623 | 1.1623 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1594 | 1.1594 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1588 | 1.1588 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。