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上银新兴价值成长混合C 024608
混合型-灵活 · 上银基金 · 基金经理 赵治烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2380累计 1.2380净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2380 | 1.2380 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2440 | 1.2440 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2510 | 1.2510 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2490 | 1.2490 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2540 | 1.2540 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2470 | 1.2470 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2430 | 1.2430 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2590 | 1.2590 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2770 | 1.2770 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2820 | 1.2820 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2800 | 1.2800 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2760 | 1.2760 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2670 | 1.2670 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2740 | 1.2740 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2760 | 1.2760 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2830 | 1.2830 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2810 | 1.2810 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2920 | 1.2920 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3000 | 1.3000 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。