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前海开源上证科创板50成份指数A 024605
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 黄玥 · 跟踪 上证科创板50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0278累计 1.0278净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0278 | 1.0278 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0407 | 1.0407 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0728 | 1.0728 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0934 | 1.0934 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0926 | 1.0926 | −4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1447 | 1.1447 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1708 | 1.1708 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1611 | 1.1611 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2055 | 1.2055 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2325 | 1.2325 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2352 | 1.2352 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2296 | 1.2296 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2252 | 1.2252 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1929 | 1.1929 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2002 | 1.2002 | +3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1567 | 1.1567 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1405 | 1.1405 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1593 | 1.1593 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1698 | 1.1698 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。