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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴昊、于润泽 · 跟踪 中证全指自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0300累计 1.0300净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0300 | 1.0300 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0236 | 1.0236 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0183 | 1.0183 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0092 | 1.0092 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0076 | 1.0076 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0129 | 1.0129 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0213 | 1.0213 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0306 | 1.0306 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0313 | 1.0313 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0259 | 1.0259 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0191 | 1.0191 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0264 | 1.0264 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0311 | 1.0311 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0398 | 1.0398 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0410 | 1.0410 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0568 | 1.0568 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0673 | 1.0673 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0605 | 1.0605 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0558 | 1.0558 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0592 | 1.0592 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。