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招商资管中证机器人指数发起C 024601
指数型-股票 · 招商证券资管 · 基金经理 蔡霖、黄珂 · 跟踪 中证机器人指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8820累计 0.8820净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8820 | 0.8820 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8860 | 0.8860 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9063 | 0.9063 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9047 | 0.9047 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9386 | 0.9386 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9426 | 0.9426 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9383 | 0.9383 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9614 | 0.9614 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9708 | 0.9708 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9774 | 0.9774 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9772 | 0.9772 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9768 | 0.9768 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9592 | 0.9592 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9543 | 0.9543 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9494 | 0.9494 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9573 | 0.9573 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9538 | 0.9538 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9683 | 0.9683 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9833 | 0.9833 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9913 | 0.9913 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。