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招商资管中证机器人指数发起A 024600
指数型-股票 · 招商证券资管 · 基金经理 蔡霖、黄珂 · 跟踪 中证机器人指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8408累计 0.8408净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8408 | 0.8408 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8348 | 0.8348 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8591 | 0.8591 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8841 | 0.8841 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8881 | 0.8881 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9085 | 0.9085 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9069 | 0.9069 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9408 | 0.9408 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9448 | 0.9448 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9405 | 0.9405 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9636 | 0.9636 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9730 | 0.9730 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9796 | 0.9796 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9794 | 0.9794 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9790 | 0.9790 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9613 | 0.9613 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9564 | 0.9564 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9514 | 0.9514 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9594 | 0.9594 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9559 | 0.9559 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。