返回基金中心
兴业医疗创新混合发起式C 024599
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 解婕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7695累计 0.7695净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7695 | 0.7695 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7815 | 0.7815 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7946 | 0.7946 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8085 | 0.8085 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8131 | 0.8131 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8057 | 0.8057 | −5.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8547 | 0.8547 | +3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8233 | 0.8233 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8145 | 0.8145 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8231 | 0.8231 | −4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8598 | 0.8598 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8558 | 0.8558 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8635 | 0.8635 | +4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8249 | 0.8249 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8227 | 0.8227 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8115 | 0.8115 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8121 | 0.8121 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8249 | 0.8249 | +4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7894 | 0.7894 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8087 | 0.8087 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。