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兴业医疗创新混合发起式A 024598
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 解婕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7611累计 0.7611净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7611 | 0.7611 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7730 | 0.7730 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7859 | 0.7859 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7997 | 0.7997 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8042 | 0.8042 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7969 | 0.7969 | −5.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8468 | 0.8468 | +3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8156 | 0.8156 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8070 | 0.8070 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8152 | 0.8152 | −4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8516 | 0.8516 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8476 | 0.8476 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8552 | 0.8552 | +4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8169 | 0.8169 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8148 | 0.8148 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8036 | 0.8036 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8042 | 0.8042 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8169 | 0.8169 | +4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7817 | 0.7817 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8008 | 0.8008 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。