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宏利货币F 024589
货币型-普通货币 · 宏利基金 · 基金经理 周丹娜、沈乔旸申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3367 | 1.2410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3372 | 1.2430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3385 | 1.2450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6793 | 1.2460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3360 | 1.2470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3379 | 1.2490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.3848 | 1.2510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3439 | 1.2750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3490 | 1.2770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3472 | 1.2750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0450 | 1.2730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3456 | 1.2670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3470 | 1.2680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3443 | 1.2610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3438 | 1.3640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6894 | 1.3580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3450 | 1.3440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3471 | 1.3370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3341 | 1.3290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5393 | 1.3290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。