返回基金中心
人保鑫利债券E 024588
债券型-混合二级 · 人保资产 · 基金经理 高扬、王小虎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1471累计 1.1471净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1471 | 1.1471 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1476 | 1.1476 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1479 | 1.1479 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1510 | 1.1510 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1502 | 1.1502 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1493 | 1.1493 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1540 | 1.1540 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1574 | 1.1574 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1581 | 1.1581 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1564 | 1.1564 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1541 | 1.1541 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1553 | 1.1553 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1542 | 1.1542 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1556 | 1.1556 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1557 | 1.1557 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1582 | 1.1582 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1590 | 1.1590 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1587 | 1.1587 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1585 | 1.1585 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。