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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585
指数型-股票 · 华泰保兴基金 · 基金经理 王恺钺 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9945累计 1.2956净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9945 | 1.2956 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9953 | 1.2964 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0176 | 1.3187 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0243 | 1.3254 | −3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0655 | 1.3666 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0863 | 1.3874 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0797 | 1.3808 | −4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1258 | 1.4269 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1540 | 1.4551 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1477 | 1.4488 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1403 | 1.4414 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1290 | 1.4301 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0964 | 1.3975 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0971 | 1.3982 | +3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0616 | 1.3627 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0543 | 1.3554 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0553 | 1.3564 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0723 | 1.3734 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0837 | 1.3848 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0884 | 1.3895 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。