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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584
指数型-股票 · 华泰保兴基金 · 基金经理 王恺钺 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0200累计 1.3252净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0200 | 1.3252 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0266 | 1.3318 | −3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0679 | 1.3731 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0887 | 1.3939 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0821 | 1.3873 | −4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1282 | 1.4334 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1565 | 1.4617 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1502 | 1.4554 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1428 | 1.4480 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1314 | 1.4366 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0987 | 1.4039 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0994 | 1.4046 | +3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0638 | 1.3690 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0565 | 1.3617 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0574 | 1.3626 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0745 | 1.3797 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0859 | 1.3911 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0906 | 1.3958 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1010 | 1.4062 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0830 | 1.3882 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。