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宏利活期友货币F 024580
货币型-普通货币 · 宏利基金 · 基金经理 周丹娜、沈乔旸申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3917 | 1.4400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3917 | 1.4400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.7835 | 1.4400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3918 | 1.4410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3918 | 1.4410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.7433 | 1.4410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3919 | 1.4410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3919 | 1.4410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3919 | 1.3960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.1760 | 1.3540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3920 | 1.2200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3920 | 1.2220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3075 | 1.1760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3114 | 1.1750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6151 | 1.1720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3066 | 1.1700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3974 | 1.1680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3046 | 1.1680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3049 | 1.1690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3059 | 1.1680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。