返回基金中心
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 中证800自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0418累计 1.0418净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0418 | 1.0418 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0363 | 1.0363 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0314 | 1.0314 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0258 | 1.0258 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0163 | 1.0163 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0150 | 1.0150 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0154 | 1.0154 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0217 | 1.0217 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0306 | 1.0306 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0316 | 1.0316 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0280 | 1.0280 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0256 | 1.0256 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0279 | 1.0279 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0361 | 1.0361 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0436 | 1.0436 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0463 | 1.0463 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0645 | 1.0645 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0727 | 1.0727 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0676 | 1.0676 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0648 | 1.0648 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。