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嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 尚可 · 跟踪 国证自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0914累计 1.1001净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0914 | 1.1001 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0906 | 1.0993 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0854 | 1.0941 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0799 | 1.0886 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0714 | 1.0801 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0693 | 1.0780 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0719 | 1.0806 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0776 | 1.0863 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0891 | 1.0978 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0919 | 1.1006 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0841 | 1.0928 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0796 | 1.0883 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0820 | 1.0907 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0876 | 1.0963 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0956 | 1.1043 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0960 | 1.1047 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1073 | 1.1160 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1123 | 1.1210 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1047 | 1.1134 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0970 | 1.1057 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。