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银华国证自由现金流ETF联接A 024570
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 王帅 · 跟踪 国证自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0579累计 1.0579净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0579 | 1.0579 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0574 | 1.0574 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0562 | 1.0562 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0512 | 1.0512 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0456 | 1.0456 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0376 | 1.0376 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0348 | 1.0348 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0370 | 1.0370 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0423 | 1.0423 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0536 | 1.0536 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0560 | 1.0560 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0485 | 1.0485 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0445 | 1.0445 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0467 | 1.0467 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0523 | 1.0523 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0601 | 1.0601 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0603 | 1.0603 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0715 | 1.0715 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0763 | 1.0763 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0686 | 1.0686 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。