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财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 024569
FOF-稳健型 · 财通资管 · 基金经理 罗少文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9965累计 0.9965净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9965 | 0.9965 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9968 | 0.9968 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9966 | 0.9966 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9969 | 0.9969 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9968 | 0.9968 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9979 | 0.9979 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9982 | 0.9982 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9976 | 0.9976 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0012 | 1.0012 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0014 | 1.0014 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0012 | 1.0012 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0009 | 1.0009 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9995 | 0.9995 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0001 | 1.0001 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9991 | 0.9991 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9995 | 0.9995 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9994 | 0.9994 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0009 | 1.0009 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0013 | 1.0013 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。