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易方达国证自由现金流ETF联接C 024567
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 张泽峰 · 跟踪 国证自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9435累计 0.9435净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9435 | 0.9435 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9352 | 0.9352 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9470 | 0.9470 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9442 | 0.9442 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9434 | 0.9434 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9428 | 0.9428 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9382 | 0.9382 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9334 | 0.9334 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9260 | 0.9260 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9242 | 0.9242 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9264 | 0.9264 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9313 | 0.9313 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9414 | 0.9414 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9437 | 0.9437 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9369 | 0.9369 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9330 | 0.9330 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9351 | 0.9351 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9401 | 0.9401 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9470 | 0.9470 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9474 | 0.9474 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。