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易方达国证自由现金流ETF联接A 024566
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 张泽峰 · 跟踪 国证自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9457累计 0.9457净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9457 | 0.9457 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9450 | 0.9450 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9404 | 0.9404 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9355 | 0.9355 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9281 | 0.9281 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9263 | 0.9263 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9285 | 0.9285 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9334 | 0.9334 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9434 | 0.9434 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9458 | 0.9458 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9390 | 0.9390 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9350 | 0.9350 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9371 | 0.9371 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9421 | 0.9421 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9490 | 0.9490 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9494 | 0.9494 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9586 | 0.9586 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9630 | 0.9630 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9562 | 0.9562 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9497 | 0.9497 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。