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易方达中证红利价值ETF联接A 024564
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 陈英嘉 · 跟踪 中证红利价值指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0456累计 1.0636净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0456 | 1.0636 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0380 | 1.0560 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0383 | 1.0563 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0264 | 1.0444 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0285 | 1.0465 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0172 | 1.0352 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0034 | 1.0214 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0049 | 1.0229 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0098 | 1.0278 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0091 | 1.0271 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0145 | 1.0325 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0145 | 1.0325 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0063 | 1.0243 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0072 | 1.0252 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0121 | 1.0301 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0186 | 1.0366 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0261 | 1.0441 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0250 | 1.0430 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0382 | 1.0562 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0388 | 1.0568 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。