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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024561
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 丰晨成 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2020累计 1.2020净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2020 | 1.2020 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2101 | 1.2101 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2459 | 1.2459 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2366 | 1.2366 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2810 | 1.2810 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3122 | 1.3122 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3044 | 1.3044 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3511 | 1.3511 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3820 | 1.3820 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3910 | 1.3910 | +2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3529 | 1.3529 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3402 | 1.3402 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2995 | 1.2995 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3031 | 1.3031 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2656 | 1.2656 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2533 | 1.2533 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2672 | 1.2672 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2818 | 1.2818 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3007 | 1.3007 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3135 | 1.3135 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。