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平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 白圭尧 · 跟踪 中证消费电子主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5693累计 1.5693净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5693 | 1.5693 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5881 | 1.5881 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6467 | 1.6467 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6778 | 1.6778 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6607 | 1.6607 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7357 | 1.7357 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7862 | 1.7862 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7935 | 1.7935 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7815 | 1.7815 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7659 | 1.7659 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7212 | 1.7212 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7355 | 1.7355 | +3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6793 | 1.6793 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6757 | 1.6757 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7063 | 1.7063 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7121 | 1.7121 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7283 | 1.7283 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7186 | 1.7186 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7383 | 1.7383 | +3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6827 | 1.6827 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。