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平安500ETF联接E 024556
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 李严、马浩然 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3937累计 1.3937净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3937 | 1.3937 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3944 | 1.3944 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4240 | 1.4240 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4233 | 1.4233 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4587 | 1.4587 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4595 | 1.4595 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4518 | 1.4518 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4928 | 1.4928 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5238 | 1.5238 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5299 | 1.5299 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5332 | 1.5332 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5245 | 1.5245 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4970 | 1.4970 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5023 | 1.5023 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4794 | 1.4794 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4809 | 1.4809 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4827 | 1.4827 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5073 | 1.5073 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5162 | 1.5162 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5171 | 1.5171 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。