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平安300ETF联接E 024546
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 王郧 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3678累计 1.3678净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3678 | 1.3678 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3855 | 1.3855 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3885 | 1.3885 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3977 | 1.3977 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3956 | 1.3956 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4106 | 1.4106 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4065 | 1.4065 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4042 | 1.4042 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4345 | 1.4345 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4580 | 1.4580 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4662 | 1.4662 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4645 | 1.4645 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4547 | 1.4547 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4399 | 1.4399 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4461 | 1.4461 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4364 | 1.4364 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4453 | 1.4453 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4546 | 1.4546 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4654 | 1.4654 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4718 | 1.4718 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。