返回基金中心
平安中证港股医药ETF联接E 024544
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 马浩然 · 跟踪 中证港股通医药卫生综合港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1225累计 1.1225净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1225 | 1.1225 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1510 | 1.1510 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1666 | 1.1666 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1718 | 1.1718 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1716 | 1.1716 | −4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2313 | 1.2313 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1936 | 1.1936 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1787 | 1.1787 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1825 | 1.1825 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2111 | 1.2111 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2109 | 1.2109 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2173 | 1.2173 | +4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1670 | 1.1670 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1561 | 1.1561 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1413 | 1.1413 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1474 | 1.1474 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1605 | 1.1605 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1249 | 1.1249 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1383 | 1.1383 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1664 | 1.1664 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。