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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 024538
指数型-固收 · 天弘基金 · 基金经理 尹粒宇 · 跟踪 中债-投资级公司信用债精选全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0214累计 1.0253净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0214 | 1.0253 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0211 | 1.0250 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0209 | 1.0248 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0205 | 1.0244 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0203 | 1.0242 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0200 | 1.0239 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0202 | 1.0241 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0199 | 1.0238 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0198 | 1.0237 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0196 | 1.0235 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0195 | 1.0234 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0193 | 1.0232 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0190 | 1.0229 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0188 | 1.0227 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0186 | 1.0225 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0185 | 1.0224 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0183 | 1.0222 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0182 | 1.0221 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0182 | 1.0221 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0182 | 1.0221 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。