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招商添渝6个月持有期纯债C 024537
债券型-中短债 · 招商基金 · 基金经理 黄晓婷申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0275累计 1.0275净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0275 | 1.0275 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0272 | 1.0272 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0271 | 1.0271 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0266 | 1.0266 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0263 | 1.0263 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0261 | 1.0261 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0265 | 1.0265 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0261 | 1.0261 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0258 | 1.0258 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0255 | 1.0255 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0251 | 1.0251 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0247 | 1.0247 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0246 | 1.0246 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0245 | 1.0245 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0243 | 1.0243 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0242 | 1.0242 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0244 | 1.0244 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。