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平安港股通科技精选混合A 024534
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 林清源、俞瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0650累计 1.0650净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0650 | 1.0650 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0815 | 1.0815 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0834 | 1.0834 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1160 | 1.1160 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1062 | 1.1062 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0976 | 1.0976 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1305 | 1.1305 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1377 | 1.1377 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1426 | 1.1426 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1507 | 1.1507 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1562 | 1.1562 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1234 | 1.1234 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1256 | 1.1256 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1148 | 1.1148 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1193 | 1.1193 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1273 | 1.1273 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1460 | 1.1460 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1685 | 1.1685 | +3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1310 | 1.1310 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1503 | 1.1503 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。