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鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532
FOF-进取型 · 鑫元基金 · 基金经理 王超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1013累计 1.1013净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1013 | 1.1013 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1112 | 1.1112 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1110 | 1.1110 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1163 | 1.1163 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1119 | 1.1119 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1222 | 1.1222 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1205 | 1.1205 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1181 | 1.1181 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1338 | 1.1338 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1455 | 1.1455 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1472 | 1.1472 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1456 | 1.1456 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1385 | 1.1385 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1280 | 1.1280 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1300 | 1.1300 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1207 | 1.1207 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1280 | 1.1280 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1308 | 1.1308 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1414 | 1.1414 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1460 | 1.1460 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。