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工银稳健添益债券C 024529
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 庄园、邢梦醒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9285累计 0.9285净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9285 | 0.9285 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9313 | 0.9313 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9350 | 0.9350 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9370 | 0.9370 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9398 | 0.9398 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9395 | 0.9395 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9408 | 0.9408 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9414 | 0.9414 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9413 | 0.9413 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9461 | 0.9461 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9493 | 0.9493 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9512 | 0.9512 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9516 | 0.9516 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9515 | 0.9515 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9479 | 0.9479 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9478 | 0.9478 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9482 | 0.9482 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9512 | 0.9512 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9505 | 0.9505 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9542 | 0.9542 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。