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工银稳健添益债券A 024528
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 庄园、邢梦醒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9357累计 0.9357净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9357 | 0.9357 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9394 | 0.9394 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9415 | 0.9415 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9443 | 0.9443 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9439 | 0.9439 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9452 | 0.9452 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9457 | 0.9457 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9456 | 0.9456 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9504 | 0.9504 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9536 | 0.9536 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9555 | 0.9555 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9559 | 0.9559 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9558 | 0.9558 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9522 | 0.9522 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9521 | 0.9521 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9525 | 0.9525 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9554 | 0.9554 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9547 | 0.9547 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9584 | 0.9584 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9602 | 0.9602 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。