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财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 024522
FOF-均衡型 · 财通基金 · 基金经理 陈曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9996累计 0.9996净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9996 | 0.9996 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9994 | 0.9994 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9996 | 0.9996 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9994 | 0.9994 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9989 | 0.9989 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9988 | 0.9988 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9978 | 0.9978 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9975 | 0.9975 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0010 | 1.0010 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0031 | 1.0031 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0035 | 1.0035 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0017 | 1.0017 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0018 | 1.0018 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0021 | 1.0021 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0024 | 1.0024 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9991 | 0.9991 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9997 | 0.9997 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0011 | 1.0011 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0034 | 1.0034 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0054 | 1.0054 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。