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华安上海清算所0-5年政金债指数A 024519
指数型-固收 · 华安基金 · 基金经理 周舒展 · 跟踪 上海清算所0-5年政策性金融债全价指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0103累计 1.0233净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0103 | 1.0233 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0101 | 1.0231 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0097 | 1.0227 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0096 | 1.0226 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0096 | 1.0226 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0100 | 1.0230 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0095 | 1.0225 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0093 | 1.0223 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0090 | 1.0220 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0089 | 1.0219 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0088 | 1.0218 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0087 | 1.0217 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0085 | 1.0215 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0084 | 1.0214 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0083 | 1.0213 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0082 | 1.0212 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0080 | 1.0210 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0081 | 1.0211 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0082 | 1.0212 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0081 | 1.0211 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。