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海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518
FOF-稳健型 · 海富通基金 · 基金经理 朱赟、吴明杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0089累计 1.0089净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0089 | 1.0089 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0086 | 1.0086 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0083 | 1.0083 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0085 | 1.0085 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0083 | 1.0083 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0089 | 1.0089 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0090 | 1.0090 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0091 | 1.0091 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0087 | 1.0087 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0085 | 1.0085 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0082 | 1.0082 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0081 | 1.0081 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0074 | 1.0074 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0075 | 1.0075 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0079 | 1.0079 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0085 | 1.0085 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0088 | 1.0088 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0089 | 1.0089 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。