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海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516
债券型-长债 · 海富通基金 · 基金经理 谈云飞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0032累计 1.0032净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.07%
- 近 3 月
- +0.21%
- 近 6 月
- +0.40%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.66%
- 年化波动率
- 0.19%
- 最大回撤
- −0.07%
- 夏普比率
- 3.53
- 卡玛比率
- 9.46
由近 125 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 海富通瑞泽90天持有期债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2026年01月29日 / 0.107亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0012亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 海富通基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
- 谈云飞任职 12年又80天 · 管理 183.60亿(17只基金)任期收益 +0.32%