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中信保诚至泰中短债D 024508
债券型-中短债 · 中信保诚基金 · 基金经理 顾飞辰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2816累计 1.2816净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2816 | 1.2816 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2813 | 1.2813 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2808 | 1.2808 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2806 | 1.2806 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2803 | 1.2803 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2804 | 1.2804 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2800 | 1.2800 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2799 | 1.2799 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2796 | 1.2796 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2795 | 1.2795 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2793 | 1.2793 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2790 | 1.2790 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2787 | 1.2787 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2786 | 1.2786 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2784 | 1.2784 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2782 | 1.2782 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2780 | 1.2780 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2779 | 1.2779 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2778 | 1.2778 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2776 | 1.2776 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。