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东兴安盈宝C 024503
货币型-普通货币 · 东兴基金 · 基金经理 冯晨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3330 | 1.2430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3207 | 1.2390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3554 | 1.2410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.7126 | 1.2250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3220 | 1.1920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3251 | 1.1940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.2770 | 1.1940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3361 | 1.3130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3440 | 1.3070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4516 | 1.3130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9762 | 1.2650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3942 | 1.3350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3242 | 1.2980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3553 | 1.3100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3611 | 1.2920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6499 | 1.2730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4581 | 1.2720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3245 | 1.2010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3475 | 1.2380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3212 | 1.2260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。