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招商科技智选混合发起式A 024501
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 陈西中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0435累计 1.0435净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0435 | 1.0435 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0692 | 1.0692 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0684 | 1.0684 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1034 | 1.1034 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1182 | 1.1182 | −4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1766 | 1.1766 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1909 | 1.1909 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1771 | 1.1771 | −5.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2441 | 1.2441 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2753 | 1.2753 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2707 | 1.2707 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2734 | 1.2734 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2700 | 1.2700 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2359 | 1.2359 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2325 | 1.2325 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1948 | 1.1948 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1882 | 1.1882 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2014 | 1.2014 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2088 | 1.2088 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2124 | 1.2124 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。